Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- چهارشنبه 6 آذر 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF0) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را در بین سطوح ۵۷٫۳۷ و ۵۸٫۲۴ دلار در هر بشکه در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد که احتمال شکست ۵۸٫۲۴ و افزایش به سوی سطح ۵۸٫۸۳ زیاد است.

همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا به وضوح دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۳٫۷۱ تشکیل شده اند.

از منظر تحلیل تکنیکال هنوز مشخص نیست که این حرکت اصلاحی نزولی که در برخورد به سطح مقاومت ۵۸٫۸۳ اتفاق افتاده تکمیل شده است یا خیر اما اگر امروز به هر دلیلی بتواند به بالای سطح مقاومت ۵۸٫۲۴ برسد و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود موجب تقویت قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۵۸٫۸۳ می شود.

این در حالی است که در حرکت نزولی اگر به هر دلیلی سطح حمایت ۵۷٫۳۷ شکسته شود نشاندهنده استمرار موج اصلاحی نزولی به سوی سطح ۵۶٫۶۸ می باشد. به باور ما تنها به شرط نفوذ قیمت به بالای سطح مقاومت ۵۸٫۸۳ تاییدی در جهت استمرار موج افزایشی C به سوی سطح ۵۹٫۶۴ خواهد بود.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

همانطور که دیروز گفته شد تمایلات بازار بیشتر افزایش قیمت را نشان می دهد زیرا حرکت اصلاحی نزولی صرفا یک حرکت پول بک به سوی سطح حمایت ۵۷٫۴۸ در چارت روزانه می باشد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از یک روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ قرار گرفته است. از نظر تحلیل بنیادی نیز اظهارنظرهای مثبت مقامات آمریکایی در چند روز گذشته بار دیگر امیدها به توافق تجاری قریب ‌الوقوع میان آمریکا و چین را در بازارهای جهانی زنده کرده است که همین عامل نیز می تواند باعث تقویت قیمت شود.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

در هر صورت برای امروز باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح ۵۷٫۳۷ یا ۵۸٫۲۴ شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت در نوسانات خنثی قرار داشته باشد. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG0) پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را بین سطوح ۶۳٫۲۴ و ۶۴٫۱۴ در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد که در نمودار مشاهده می فرمائید.

همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۹٫۴۱ شکل گرفته اند و هنوز مشخص نیست که این حرکت اصلاحی نزولی که در برخورد به سطح مقاومت ۶۴٫۱۴ اتفاق افتاده تکمیل شده است یا خیر.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۳٫۲۴ شکسته شود سیگنالی در جهت استمرار حرکت اصلاحی نزولی به سوی سطوح ۶۲٫۵۱ و ۶۱٫۷۷ صادر خواهد کرد که برای تایید این حرکت لازم است که قیمت به پایین سطح ۶۲٫۹۷ (پایین ترین سطح ۲۵ نوامبر ۲۰۱۹) برسد و این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۴٫۱۴ با قدرت شکسته شود نشاندهنده استمرار موج افزایشی C به سوی سطح ۶۵٫۶۰ خواهد بود که این سناریو برای امروز محتمل است.

برای امروز این احتمال قویا وجود دارد که قیمت آن به ترتیب به سطوح ۶۴٫۷۶ و ۶۵٫۶۰ افزایش داشته باشد و این موضوع را از سرگیری روند صعودی قیمت نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود این روند در قالب یک موج افزایشی C از سطح ۵۹٫۴۱ شکل گرفته است و این موج موقتا در برخورد به سطح مقاومت ۶۴٫۱۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی) با چالش مواجه شده است و بعد از نفوذ قیمت به بالای سطح ۶۴٫۱۴ به باور ما این موج افزایشی C احیا شده است.

در هر صورت شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این سطوح ۶۳٫۲۴ و ۶۴٫۱۴ هدایت کند. خط روند افزایشی رسم شده اشاره به گسترش موج افزایشی C به سوی سطح ۶۵٫۶۰ دارد و این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۳٫۲۴ شکسته شود منجر به فرود قیمت به سطح ۶۲٫۵۱ می شود.

در بررسی چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال کم و بیش توانسته از سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) عبور کند و این شکست به معنای افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۲٫۶۶ می باشد. هدف واقع بینانه را می توان در حدود سطح ۶۵٫۹۶ در نظر گرفت که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج احتمالی c از سطح ۵۶٫۱۵ دلار در هر بشکه تشکیل شده است.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا