تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF0) پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۵۹٫۷۵ دلار در هر بشکه را تاچ کند و این موضوع را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی c به وضوح نشان داده است.
همانگونه که در چارت تایم فریم یک ساعته دیده می شود این سطح مقاومت ۵۹٫۷۵ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از موج افزایشی c از سطح ۵۷٫۷۰ تشکیل شده است و در این موج قادر است خود را تا سطوح ۶۰٫۲۳ و ۶۱٫۸۰ بالا بکشاند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. از منظر تحلیل تکنیکال موج اصلاحی نزولی که در برخورد به این سطح مقاومت اتفاق افتاده به احتمال زیاد در حوالی سطح حمایت ۵۸٫۶۷ پایان می یابد و این موضوع را تثبیت قیمت در اطراف این سطح حمایت نشان داده است.
در چارت پایین نفوذ قیمت به زیر سطح حمایت ۵۸٫۶۷ منجر به کاهش قیمت آن به سطوح ۵۸٫۳۰ و ۵۷٫۷۰ می شود و در چارت روزانه بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۶۳٫۳۸ به ۵۰٫۹۹ سطح مقاومت قیمت را بر روی ۵۸٫۶۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) نشان می دهد که شکسته شده است.
از منظر تحلیل تکنیکال شکسته شدن سطح ۵۸٫۶۵ زمینه را برای صعود بیشتر به سطح ۶۳٫۳۸ فراهم آورده است اما بهتر است حد تارگت افزایشی واقع بینانه را در سطح ۶۰٫۴۶ یا ۶۱٫۶۹ در نظر گرفت.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند.
نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG0) پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه به سوی سطح مقاومت ۶۴٫۶۳ افزایش یابد و در صورت شکسته شدن آن به سطوح ۶۵٫۰۶ و ۶۵٫۵۹ افزایش داشته باشد.
همانگونه که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت ۶۴٫۶۳ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج c از سطح ۶۲٫۸۳ تشکیل شده است و در این موج قادر است خود را تا سطوح ۶۵٫۰۶ و ۶۶٫۴۴ بالا بکشاند.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج c بخشی از یک موج بزرگ تر C از سطح ۶۰٫۳۰ را شکل داده است و بررسی خطوط فیبوناچی پروجکشن دیگر از موج C هدف قیمت را بر روی ۶۵٫۵۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) نشان داده است. سطوح حمایت نیز در دامنه ۶۳٫۶۸ تا ۶۳٫۵۳ ساخته شده است که اگر شکسته شود منجر به تضعیف قیمت به سطح ۶۲٫۸۳ می شود.
در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) را شکسته است. این شکست به معنای افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۲٫۶۶ است اما بهتر است هدف افزایشی واقع بینانه را در حدود سطح ۶۵٫۹۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج c از سطح ۵۶٫۱۵ دلار در هر بشکه) در نظر گرفت.
از نظر تحلیل بنیادی پس از آنکه اوپک و متحدانش در جلسه هفته گذشته توافق کردند که در اوایل سال میلادی ۲۰۲۰ پانصد هزار بشکه دیگر از سطح تولید نفت خود خواهند کاست، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی داشت و رشد هفتگی چشمگیری را تجربه کرد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه موسوم به گروه اوپک پلاس موافقت کرده اند که برای جلوگیری از ایجاد مازاد عرضه در بازار ، اوایل سال آینده سطح تولید نفت خود را بیش از حد فعلی کاهش دهند.
پیش از این اوپک پلاس سطح تولید روزانه نفت خود را ۱٫۲ میلیون بشکه کاهش داده بود. کاهش بیشتر سطح تولید نفت اوپک و دیگر تولید کنندگان عمده نفت از جمله روسیه تا پایان سه ماهه نخست سال میلادی ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت. در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
