تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLG0) پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکسته شدن سطوح مقاومت ۵۹٫۸۱ و ۶۰٫۹۴ دلار در هر بشکه تا سطح مقاومت بعدی ۶۱٫۶۹ افزایش داشته باشد که در نمودار زیر به وضوح مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود سطح مقاومت ۵۹٫۸۱ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۵٫۰۲ تشکیل شده است و این موج در اولین تلاش خود در شکست این سطح مقاومت ناکام بود اما در تلاش دوم خود موفق به شکست این سطح مقاومت شد. به نظر می رسد که قدرت و پتانسیل لازم برای تثبیت قیمت در بالای این سطح مقاومت برای خریداران بوجود آمده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال پیش بینی می شود دیر یا زود قیمت در موج C تا سطح ۶۲٫۷۷ افزایش داشته باشد و این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۹٫۱۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند صعودی ۵۵٫۰۲ به ۵۹٫۸۵) به هر دلیلی شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۵۸٫۰۰ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
در بررسی چارت روزانه شکسته شدن سطح مقاومت ۶۰٫۴۶ تایید شده است و این شکست به معنای افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۱٫۶۹ است و در بررسی بلند مدت قیمت نفت خام سبک آمریکا در حال افزایش در موج بزرگ (C) است که می تواند در این موج خود را تا سطوح ۶۵٫۹۷ و ۷۵٫۲۳ (خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۱۰۰ درصدی) بالا بکشاند. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG0) پیش بینی می شود قیمت آن تا نرخهای بالای سطح مقاومت ۶۵٫۵۲ افزایش یابد و این موضوع را شکسته شدن سطح مقاومت ۶۴٫۵۲ در چارت به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۶۰٫۳۰ تشکیل شده بود و در تلاش اول خود در شکست این سطح مقاومت ناکام مانده بود اما به نظر می رسد در تلاش این دفعه موفق به شکست آن شده است. آمریکا و چین به حل جنگ تجاری ۱۸ ماهه که موجب تضعیف چشم انداز تقاضا برای نفت شده نزدیک تر شده‌اند که همین باعث تقویت قیمت نفت در بازار شده است.
از نظر تحلیل تکنیکال این موج قادر است قیمت را تا سطح ۶۸٫۷۵ بالا بکشاند و از نظر تحلیل تکنیکال استراتژیک برای اطمینان از افزایش قیمت به سوی سطح ۶۸٫۷۵ لازم است که قیمت آن از سطح ۶۸٫۵۲ با قدرت عبور کند. در بررسی چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال سرانجام توانسته که از سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) عبور کند.
این شکست مطمئنی به نظر می رسد که زمینه را برای صعود بیشتر به سوی سطح ۷۲٫۶۶ فراهم آورده است. اما بهتر است تارگت افزایشی واقع بینانه بعد از سطح ۶۵٫۹۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از یک موج صعودی c از سطح ۵۶٫۱۵) را در نزدیکی سطح ۶۶٫۷۶ دلار در هر بشکه در نظر گرفت.
از دیدگاه تحلیل فاندامنتال تحولات اخیر مربوط به بهبود در حل اختلافات جنگ تجاری میان آمریکا و چین سبب بهبود چشم انداز تقاضا برای نفت و اشتها و تمایل برای ریسک‌پذیری و افزایش قیمت نفت شده است. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
