تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLG0) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۵۷٫۵۳ دلار در هر بشکه کاهش یابد که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۵۸٫۳۲ در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۵۰٫۹۹ به ۶۵٫۶۵ قرار داشت که دیروز با قدرت شکسته شد و سطح حمایت بعدی نیز بر روی ۵۷٫۵۳ وجود دارد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از روند صعودی کوتاه از سطح ۵۵٫۰۲ به ۶۵٫۶۵ تشکیل شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از نظر تحلیل تکنیکال قبل از اینکه قیمت نفت خام سبک آمریکا به سوی سطح ۵۷٫۵۳ کاهش یابد می بایست ابتدا به زیر خط روند افزایشی رسم شده برسد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا بعد از رسیدن به نزدیکی این خط روند مقداری از مومنتوم نزولی خود را از دست داده است و محتمل ترین سناریوی ممکن آن است که در اطراف این سطح ۵۷٫۵۳ مورد حمایت قرار بگیرد و مجدد به سوی این خط روند پول بک یا برگشت داشته باشد.
این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۷٫۵۳ با قدرت شکسته شود منجر به تضعیف قیمت آن به سوی سطح ۵۶٫۵۹ خواهد شد. لازم به ذکر است در حرکت صعودی چنانچه از بالا سطح مقاومت ۵۸٫۳۲ با قدرت شکسته شود سیگنال افزایش قیمت تا سطح ۵۹٫۰۸ افزایش داشته باشد. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRH0) پیش بینی می شود قیمت آن بین منطقه ۶۳٫۹۵ و ۶۴٫۶۷ در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد. همانطور که در چارت دیده می شود این منطقه بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۵۶٫۱۵ به ۷۱٫۷۵ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی کوتاه ۶۰٫۳۰ به ۷۱٫۷۵ تشکیل شده است.
در چارت پایین در حرکت نزولی چنانچه قیمت به زیر سطح ۶۳٫۹۵ برسد زمینه را برای صدور سیگنال فروش تا سطح ۶۳٫۰۰ صادر خواهد کرد و این در حالی است که در حرکت افزایشی چنانچه قیمت آن به بالای سطح ۶۴٫۶۷ برسد زمینه را برای صدور سیگنال خرید به سطح ۶۵٫۷۹ صادر خواهد کرد. تمایلات تکنیکال بازار کاهش قیمت را نشان می دهد و این موضوع توسط خر وند افزایشی رسم شده هدفی در حدود سطح ۶۳٫۰۰ را نشانه گرفته است.
در بررسی چارت روزانه سیگنال قیمت کمی مبهم و نامشخص است زیرا براساس تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی پروجکشن قیمت نفت برنت دریای شمال ممکن است تا سطح ۶۲٫۲۱ کاهش داشته باشد و این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۶۵٫۹۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از روند یک موج صعودی c از سطح ۵۶٫۱۵) نشان داده است.
با این حال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ سطح حمایت قیمت را بر روی ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) نشان می دهد که توسط حمایت دیگر در ۶۳٫۹۵ موقتا مانع از کاهش بیشتر قیمت شده اند.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه به هر دلیلی سطح حمایت ۶۳٫۹۶ شکسته شود تاییدی در جهت کاهش قیمت به سوی هدف ۶۲٫۲۱ خواهد بود و در حرکت صعودی نیز شکسته شدن سطح مقاومت ۶۵٫۹۶ ممکن است قیمت را تا سطح ۶۸٫۹۹ دلار در هر بشکه هدایت کند. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
