تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLH0) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۴۹٫۶۱ دلار در هر بشکه را مجدد لمس کند و در صورت شکست آن تا محدوده ۴۸٫۴۱ و ۴۶٫۴۸ سقوط کند که در نمودار زیر به وضوح مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت پایین به وضوح دیده می شود این سطح حمایت ۴۹٫۶۱ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی از یک موج نزولی (۳) از سطح ۵۹٫۷۳ تشکیل شده است. در این موج قادر است خود را تا سطوح ۴۸٫۴۱ و ۴۶٫۴۸ پایین بکشاند که این سطوح را کانال نزولی شکل گرفته نشان داده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
به باور ما ما افزایش جاری قیمت نفت خام سبک آمریکا به احتمال زیاد ضعیف و محدود به سطوح مقاومت ۵۰٫۹۷ و ۵۱٫۵۴ خواهد بود و تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۵۱٫۵۴ به معنای وارونه شدن روند نزولی است.
با این حال وقوع چنین سناریوی در چارت روزانه کمی بعید به نظر می رسد زیرا در این چارت همانطور که مشخص گردیده است قیمت آن در حال ریزش به سوی سطح ۴۸٫۳۸ – خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج نزولی (C) از سطح ۶۵٫۶۵ – می باشد و الگوی گوه یا کنج کاهشی نیز اشاره به تارگت نزولی ۳۹٫۲۶ دارد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های کاهشی بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRJ0) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۵۲٫۷۱ سقوط کند که این موضوع را شکسته شدن سطح حمایت ۵۴٫۶۵ در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت دیده می شود این سطح حمایت ۵۴٫۶۵ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی ۳ از سطح ۶۵٫۹۸ قرار داشت که با قدرت شکسته شد و این احتمال قویا وجود دارد که تا سطح ۵۲٫۷۱ کاهش یابد. سطح مقاومت قیمت با فاصله بر روی ۵۵٫۸۴ قرار دارد که تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن موجب تقویت قیمت به ترتیب به سطوح ۵۶٫۵۸ و ۵۷٫۷۸ خواهد شد.
در بررسی چارت روزانه الگوی گوه یا کنج تایید شده است و به تارگت نزولی ۴۳٫۶۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۷۱٫۷۵) اشاره کرده است. بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از رالی صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ تارگت نزولی قیمت را کمتر یعنی در حدود سطح ۴۹٫۸۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) نشان می دهد.
با این حال بهتر است تارگت نزولی واقع بینانه را در سطح ۵۳٫۳۵ در نظر گرفت که به عنوان یک سطح حمایت عمل کرده است و این سطح در کنار سطح حمایت ۵۲٫۷۱ دلار در هر بشکه در چارت یک ساعته می تواند به عنوان یک ماشه (Trigger) برای پول بک قیمت به سوی خط روند پایینی از الگوی گوه یا کنج عمل کند که در چارت های بعدی با پیکان مشخص گردیده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های کاهشی بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
از نظر تحلیل بنیادی تعداد تلفات ابتلا به ویروس کرونا در چین به ۴۲۵ نفر رسیده و بیش از ۲۰ هزار نفر در این کشور مبتلا شده اند. چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان به شمار می رود و اختلال در اقتصاد این کشور به معنای کاهش قابل توجه حجم تقاضا برای خرید نفت است و دیروز با بازگشایی بازار بورس چین شاهد سقوط شدیدی در شاخصهای سهام این کشور و به دنبال آن کاهش قابل توجه قیمت نفت در بازار بودیم.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
