تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۱۶۸۳ را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۱۷۱۱ افزایش یابد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۲۳٫۶ درصدی از یک روند صعودی از سطح ۱۲۶۵ قرار گرفته است و افزایش روز گذشته قیمت در قالب موج v یعنی آخرین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۱۴۴۵ شکل گرفته است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال ناتوانی قیمت در شکست سطح مقاومت ۱۶۸۳ می تواند موج پنجم شکست خورده را تایید کند و احتمالا یک سقف دو قلو در نزدیکی این سطح ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که اگر امروز این سطح مقاومت با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آن به ترتیب به سطوح ۱۷۱۰ و ۱۷۵۴ خواهد شد.
در حرکت نزولی نیز سطح حمایت قیمت بر روی ۱۶۵۲ دیده می شود که اگر به هر دلیلی شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۱۶۳۱ خواهد شد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۱۴۴۵ به ۱۶۸۸ تشکیل شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
نگاهی دقیق تر به افزایش قیمت جهانی اونس طلا از سطح ۱۵۶۵ (پایین ترین سطح ۲۸ فوریه ۲۰۲۰) در چارت یک ساعته ساختار پنج موجی قیمت را نشان می دهد و موج پنجم یعنی موج v به احتمال زیاد در حوالی سطح ۱۶۸۸ با مقاومت جدی مواجه خواهد شد و برای امروز باید دید بعد از اعلام گزارش ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) این سطوح مقاومت ۱۶۸۳ و ۱۶۸۸ با قدرت شکسته خواهند شد یا خیر . در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
بالا گرفتن نگرانی ها در مورد تبعات اقتصادی ویروس کرونا موجب هجوم سرمایه گذاران به سمت بازار طلا شده است و قیمت جهانی اونس طلا شاهد افزایش چشمگیری تا نزدیکی سطح مقاومت ۱۶۸۳ بوده است و در مسیر ثبت بهترین عملکرد افزایشی هفتگی از ماه اکتبر سال میلادی ۲۰۱۱ تاکنون قرار گرفته است. نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری دولت آمریکا نیز به پایین ترین رقم ۱۰ سال گذشته رسیده است و ارزش دلار آمریکا در نزدیکی پایین ترین رقم ۲ ماه گذشته باقی مانده است.
امروز انتظار می رود قیمت جهانی اونس طلا تا قبل از خبر امروز در روند خنثی به حرکت خود مابین نرخهای ۱۶۵۲ و ۱۶۸۳ ادامه دهد و همچنان در انتظار اعلام آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده آمریکا (NFP) باقی بماند و بازار به این خبر توجه ویژه ای خواهد داشت و این خبر می تواند پتانسیل لازم برای حرکت قیمت جهانی اونس طلا را فراهم آورد و در این میان، بی شک، اخبار اشتغال ماهیانه آمریکا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. امروز گزارش ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا برای ماه فوریه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد.
در تعیین وضعیت اشتغال یکسری ازمولفه های بازار کار مورد مطالعه قرار می گیرند: نرخ بیکاری، درصد تعداد بیکاران جامعه را نشان می دهد، NFP، تعداد شاغلانی را که به صورت نیمه وقت و تمام وقت در بخش خصوصی و یا دولتی مشغول بکار هستند و حقوق دریافت می کنند، را معین می کند، ساعات کار هفتگی، نشان دهنده ساعات کار کارکنان در طول هفته و در بخش غیرکشاوزی است و سرانجام، میانگین دستمزد ساعتی نیز دیگر مولفه اشتغال است که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
می توان گفت گزارش اشتغال در ایالات متحده، یکی از خبرهایی است که واکنش بازار اونس طلا را بدنبال دارد، معامله گران اولین جمعه هر ماه در انتظار اعلام گزارشی هستند که مربوط به ماه پیش از آن است. با بررسی آن بسیاری از معامله گران پوزیشنهای معاملاتی خود را تغییر می دهند و بسیاری نیز از فرصت بدست آمده برای سرمایه گذاری بهره مند می شوند و حتی بسیاری از کسانی که در بازار فعالیت دارند، بخش مناسب برای سرمایه گذاری را شناسایی می کنند.
هر چند مهمترین قسمت این گزارش، تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه است، اما روند حرکت حقوق و دستمزدها، نیز یکی از مواردی است که بازار به آن توجه خاصی دارد. برای امروز انتظار می رود، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه فوریه از رقم قبلی ۲۲۵۰۰۰ به ۱۷۵۰۰۰ تغییر یابد و میانگین درآمدهای نقدی ساعتی از رقم قبلی %۰٫۰۲ به %۰٫۳ و میانگین درآمدهای نقدی سالیانه از رقم قبلی %۳٫۱ به %۳٫۰۰ تغییر داشته باشد. برای نرخ بیکاری آمریکا نیز پیش بینی می شود در ماه فوریه همانند رقم قبلی %۳٫۶ اعلام شود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
